2.    [答案]:   

(1)7月份经营现金收入

=18×(1＋17%)×50%+15×(1+17%)×40%+20×(1+17%)×10%=10.53+7.02+2.34

=19.89(万元)

(2)7月份购货现金支出

=10×(1+17%)×60%+3=10.02(万元)

7月份应交税金及附加支出

=18×17%-10×17%+(18×17%-10×17%)×(7%+3%)=1.496(万元)

7月份经营现金支出=10.02+1.496+5+(1.5-0.5)+1+2=20.516(万元)

(3)7月份现金余缺=0.616+19.89-20.516-10=－10.01(万元)

(4)需要筹措资金的数额=10.01+0.6=10.61(万元)，由于题目条件中要求，借款金额为1000元的倍数，所以确定的最佳资金筹措数额为10.7万元。

(5)7月末现金余额=10.70－10.01=0.69(万元)

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