资料二：乙企业2006年12月31日资产负债表（简表）如表4所示：
　　　　乙企业资产负债表（简表）
表4　　　　　2006年12月31日　　　　单位：万元
资产 　　　　　　　　　　　
现金　　　　　　　　　　750
应收账款　　　　　　　　2250
存货　　　　　　　　　　4500
固定资产净值　　　　　　4500
资产合计　　　　　　　　12000
负债和所有者权益
应付费用　　　　　　　　1500
应付账款　　　　　　　　750
短期借款　　　　　　　　2750
公司债券　　　　　　　　2500
实收资本　　　　　　　　3000
留存收益　　　　　　　　1500
负债和所有者权益合计　　12000
　　该企业2007年的相关预测数据为：销售收入20000万元，新增留存收益100万元；不变现金总额1000元，每元销售收入占用变动现金0.05，其他与销售收入变化有关的资产负债表项目预测数据如表5所示：
表5　　　　现金与销售收入变化情况表　　　　单位：万元
年度　　　　年度不变资金（a）　　　　每元销售收入所需变动资金（b）
应收账款　　　　570　　　　　　　　　　　　　　0.14
存货　　　　　　1500　　　　　　　　　　　　　　0.25
固定资产净值　　4500　　　　　　　　　　　　　　0
应付费用　　　　300　　　　　　　　　　　　　　0.1
应付账款　　　　390　　　　　　　　　　　　　　0.03

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